海墾財(cái)務(wù)公司優(yōu)化資金管理助力海墾集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展

　　近日，記者從海墾財(cái)務(wù)公司獲悉，該公司不斷優(yōu)化資金管理，多措并舉，提升了海墾集團(tuán)資金運(yùn)營效率，截至2024年12月31日，該公司資產(chǎn)總額130.54億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入3.54億元，利潤總額2.20億元。

　　2024年，海墾財(cái)務(wù)公司不斷發(fā)揮金融特長，確保金融服務(wù)在海墾集團(tuán)內(nèi)部全覆蓋，不僅及時(shí)為成員企業(yè)提供資金支持，補(bǔ)充集團(tuán)臨時(shí)性資金缺口，還主動(dòng)牽頭及協(xié)助組建銀團(tuán)貸款44億元，支持海墾·桃花源、海墾·安悅蘭亭、海墾·安悅陽光等重大項(xiàng)目建設(shè);全力支持墾區(qū)成員企業(yè)災(zāi)后重建，積極對(duì)接海南橡膠、海墾果蔬集團(tuán)、海墾商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等企業(yè)，了解承擔(dān)墾區(qū)災(zāi)后重建和民生保障重點(diǎn)任務(wù)的企業(yè)融資需求，累計(jì)發(fā)放災(zāi)后專項(xiàng)信貸資金2.1億元。

　　“我們不斷優(yōu)化資金管理，確保資金能歸盡歸。去年新增歸集成員企業(yè)8家、授權(quán)賬戶91個(gè)，可歸集口徑資金歸集率穩(wěn)定保持在90%以上。積極推動(dòng)境外成員企業(yè)核心賬戶可視化工作，截至去年末，核心賬戶可視化率為100%?！焙ㄘ?cái)務(wù)公司黨委書記、董事長陳海說，同時(shí)，公司加強(qiáng)賬戶管控，積極推動(dòng)司庫系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集，累計(jì)協(xié)助集團(tuán)清理境內(nèi)外賬戶224個(gè)。目前，境內(nèi)存量賬戶1423個(gè)，其中可授權(quán)賬戶1211個(gè)，已完成授權(quán)1093個(gè)，授權(quán)率達(dá)90.26%。此外，有效發(fā)揮資金結(jié)算平臺(tái)功能，去年累計(jì)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)13萬多筆，同比增長35.68%，金額達(dá)1886.33億元。

　　據(jù)了解，海墾財(cái)務(wù)公司在不斷優(yōu)化資金管理的同時(shí)，還加強(qiáng)自身的成本管控和效率提升，確保營業(yè)成本收入比、管理費(fèi)用收入比、可控費(fèi)用收入比等6項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到降本增效目標(biāo)。

　　來源 | 海南農(nóng)墾報(bào)

　　記者 | 楊瓊文 通訊員 李文馨